金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF原文

金信智能中国2025灵活配置混合型发起式

证券投资基金 2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金信智能中国 2025 混合

交易代码 002849

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 1 日

报告期末基金份额总额 91,860,474.35 份

本基金重点投资在未来经济发展中提供智能化生产、设计与服务

的企业，重点包括智能机器、智能穿戴、智能医疗、智能家居、

投资目标 智能电网以及因采用与新一代信息技术深度融合的智能化而具有

比较优势的企业，通过积极主动的分散化投资策略，在严格控制

风险的前提下实现基金资产的持续增长，为基金持有人获取长期

稳定的投资回报。

本基金的投资策略主要有以下五个方面：

1、大类资产配置策略

本基金将通过跟踪考量宏观经济指标及各项国家政策来判断经济

周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资

产的风险和预期收益率进行分析评估，制定大类资产的配置比例、

调整原则和调整范围。

投资策略 2、股票投资策略

本基金资产将主要投资于智能中国 2025 主题的证券.并根据经济

发展变化，持续跟踪相关行业最新技术及商业模式的发展，动态

调整本基金所涉及的行业及企业，以期获取基金资产的长期稳定

增值。

3、债券投资策略

在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团

队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取

积极的投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合

管理，以获取稳健的投资收益。

4、资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、资产池结构以及资产池资

产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究

标的证券发行条款，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率

的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究

和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

5、衍生品投资策略

1)股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投

资于股指期货。

2)权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型

风险收益特征 基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中

的中高风险和中高预期收益产品。

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 12,034,578.42

2.本期利润 16,045,239.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.0207

4.期末基金资产净值 102,625,218.04

5.期末基金份额净值 1.117

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 11.98% 0.73% 5.11% 0.49% 6.87% 0.24%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

高俊芳 本基金基 2019 年 9 月 - 13 男，厦门大学政治经

金经理 2 日 济学硕士。2007 年 9

月起历任中航证券股

份有限公司 TMT 首席

研究员、金鹰基金管

理有限公司行业研究

员、金元证券股份有

限公司投资经理、深

圳吉福瑞泰资产管理

有限公司投资总监、

深圳前海奉金叶资产

管理有限公司投资经

理。