北京海兰信数据科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集资金使用

                    可行性分析报告
                               2020-054




（住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 1902 室）


                        二〇二〇年四月



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       为了进一步提升北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或
“公司”）的综合实力、把握发展机遇、实现公司的发展战略，公司拟公开发行
可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券募集资金不超过 80,000.00 万元
人民币，用于年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目、海洋先
进传感器综合智能作业平台项目、智慧海洋技术中心建设项目和补充营运资金。




一、本次募集资金运用计划

       本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

                                                                      单位：万元
序号                    项目名称                总投资额      拟使用募集资金额
        年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系
 1                                                27,064.82           24,771.21

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