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大成中证互联网金融指数分级B净值上涨4.30% 请

发布时间:2020-02-10 16:12来源: 网络整理

  金融界基金02月10日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B下跌5.29%,成交4.33万元。截至目前场内价格为0.662元, 当前本基金场外净值为0.6934元,环比上个交易日上涨4.30%,溢价率为-4.53%,价格杠杆为2.476,净值杠杆为2.395,当前母基金净值为0.8507,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌27.31%,上折需母基金涨73.34%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌19.26%,近3个月本基金净值下跌4.58%,近6月本基金净值上涨25.21%,近1年本基金净值上涨84.81%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.83%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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