原标题:南方基金管理股份有限公司:互联基金：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告
关于南方中证互联网指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告



根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”） 及深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，南方基金管理股份有限公司
（以下简称“本公司”）以2019年12月2日为基准日，对南方中证互联网指数分级证券投
资基金（以下简称“本基金”）之南方互联网份额（场内简称“互联基金”，基金代码：160137，
包含场内份额和场外份额）、互联网A份额（场内简称“互联A级”，基金代码150297）实
施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2019年12月2日，南方互联网份额的场外份额经折算后的份额数计算结果保留到小数
点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；南方互联网份额的场内份额、
互联网A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。如
下表所示：





折算前

折算后

折算前基金份额
数（份）

折算前基金份
额净值/参考净
值（元）

折算后基金份额
数

折算后基金
份额净值/参
考净值（元）

南方互联网场外份额

141,682,830.62

1.1684

146,227,678.34

1.1321

南方互联网场内份额

1,896,320.00

1.1684

2,116,992.00

1.1321

互联网A份额

2,491,514.00

1.0726

2,491,514.00

1.0000

159,843.00 *



*注：该“折算后基金份额数”为互联网A份额经折算后产生新增南方互联网场内份额数



投资人自公告之日起可查询经登记机构及本公司确认的折算后份额。由于各销售机构系
统及业务安排等原因，上述折算后份额可查询时间可能有所不同，具体以各销售机构为准。




二、恢复交易

自2019年12月4日起，本基金恢复办理申购、赎回、定投、转换、转托管（包括系统
内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。互联网A份额于2019年12月4日复牌，
互联网B份额正常交易。



根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019年12月4日互
联A级即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的互联A级的基金份额参考净值，2019
年12月4日当日互联A级可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资人注意投资风险。




三、其他需要提示的事项

1、本基金互联网A份额的约定应得收益将折算成南方互联网分级场内份额分配给互联
网A份额的持有人，而南方互联网分级份额为跟踪中证互联网指数的基础份额，其份额净
值将随市场涨跌而变化，因此互联网A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，
可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。


2、根据深圳证券交易所的相关业务规则，互联网A份额、南方互联网份额的场内份额
经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量
互联网A份额、南方互联网份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资
产被强制归入基金资产的风险。


3、由于互联A级份额折算前存在折价交易情形，定期份额折算后，互联A级的折价率
可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资人注意折价所带来的风险。


4、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，
而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具
备基金销售资格的证券公司购买互联网A份额，在定期份额折算后，则折算新增的南方互
联网份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将互联网A份额卖出，或者在折算后将新增
的南方互联网份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。


5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募
说明书等相关法律文件。敬请投资人注意投资风险。


6、投资人若希望了解基金定期份额折算业务详情, 可访问本公司网站()
或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。




特此公告。




南方基金管理股份有限公司

2019年12月4日



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