一周行情表现

    本周,计算机(申万)指数上涨1.84%,上证指数上涨0.70%,创业板指上涨1.29%。期间,上证指数先抑后扬,周一大跌,后在科创板带动的科技股行情下走出日线四连阳,全周收涨。板块方面,按流通市值加权平均,电子行业大涨6%以上,计算机涨幅排名第六,有色金属、房地产、农林牧渔领跌,其中有色金属跌幅在4%以上。本周涨幅前五的个股是海康威视、康拓红外、大华股份、紫光股份及华胜天成, 跌幅靠前的是今天国际、东方通、迪普科技、浩云科技、达华智能。

    行业重要动态

    2019世界工业互联网产业大会近日召开,大会以“智联互通 智享共赢”为主题,旨在分享创新理念、扩大交流合作、展示发展成果,其中涉及工业信息安全、 5G+AI赋能传统制造、工业互联网生态创新、数字化赋能智能制造、智慧城市等。正如工信部总经济师王新哲所述,“工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,对于深化供给侧结构性改革,释放数字经济增长潜能,实现经济高质量发展,具有重要的意义”。我们认为,工业互联网作为新基建重点提及的方向之一,未来有望持续获得政策倾斜,同时,随着5G商用进程加快, 5G应用层面除车联网外,工业互联网作为重要场景也将充分受益,建议关注相关机会。

    公司重要公告

    聚龙股份、 恒锋信息等发布中标公告,银信科技发布可转债预案,深信服发布股票增值权及限制性股票激励计划(草案),优博讯发布减持公告。

    周策略建议

    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

    而落实到周行情, 本周计算机走势与创业板指基本一致,涨幅靠前的主要是前期表现相对疲软的白马标的及网络安全板块。就大市而言,市场如期反弹但量能方面存在缺陷,建议稍加谨慎。板块方面,世界工业互联网产业大会召开,聚焦“信息技术升级制造业”,作为5G应用的重要场景,建议关注工业互联网机会;同时中报季来临,高景气的医信及云计算板块值得期待。中长期我们仍以新基建重点提及的5G、人工智能、工业互联网、物联网等为重要方向,维持对创业慧康( 300451)、用友网络( 600588)、广联达( 002410)、美亚柏科( 300188)、四维图新( 002405)、易华录( 300212)等推荐。

    风险提示: 技术遭遇瓶颈;政策有所延缓;市场系统性风险等。