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鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金

不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”） 及深圳证券

交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公

司”）以 2020 年 07 月 07 日为基准日，对鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本

基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020 年 07 月 07 日，鹏华互联网分级份额(场内简称：互联网，基金代码：160636)的场外份额经

折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华互联网分级份额的场内

份额、鹏华互联 A 份额(场内简称：互联 A，基金代码：150245)、鹏华互联 B 份额(场内简称：互联

B，基金代码：150246)经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额部分计入基金资产。基

金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

折算前基金份额 折算后基金份额

基金份额名称 折算前基金份额 净值（或基金份 新增份额折 折算后基金份额 净值（或基金份

（单位：份） 额参考净值） 算比例 （单位：份） 额参考净值）

（单位：元） （单位：元）

鹏华互联网分级 104,527,472.59 1.600 0.599869622 167,230,328.06 1.000

场外份额

鹏华互联网分级 3,030,960.00 1.600 0.599869622 4,849,140.00 1.000

场内份额

4,851,882.00

鹏华互联 A 份额 4,851,882.00 1.031 0.030737704 （注1） 1.000

149,135.00

4,851,882.00

鹏华互联 B 份额 4,851,882.00 2.169 1.169001540 1.000

5,671,857.00（注2）

注 1：该“折算后基金份额”为鹏华互联 A 份额折算后产生的新增鹏华互联网分级场内份额。

注 2：该“折算后基金份额”为鹏华互联 B 份额折算后产生的新增鹏华互联网分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自 2020 年 07 月 09 日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转

托管、跨系统转托管）、配对转换业务。鹏华互联 A 份额、鹏华互联 B 份额将于 2020 年 07 月 09 日上

午开市复牌。

根据相关公告，鹏华互联网分级仍暂停跨系统转托管（场外转场内）业务；单日单个基金账户累计的场内申购、定期定额投资本基金的金额不应超过 1000 元。上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告。

根据深圳证券交易所的相关业务规则，2020 年 07 月 09 日鹏华互联 A、鹏华互联 B 即时行情显示

的前收盘价为 2020 年 07 月 08 日的鹏华互联 A、鹏华互联 B 的基金份额参考净值，分别为 1.000 元和

1.046 元，2020 年 07 月 09 日当日鹏华互联 A 份额和鹏华互联 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的

情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1、鹏华互联 A 份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后鹏华互联 A

份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的鹏华互联 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华互联 A 份额与较高风险收益特征的鹏华互联网分级份额，因此原鹏华互联 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华互联网分级份额为跟踪中证移动互联网指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原鹏华互联 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、鹏华互联 B 份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提

升，将恢复到初始的 2 倍杠杆水平，相应地，鹏华互联 B 份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

3、由于鹏华互联 A 份额、鹏华互联 B 份额折算前存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，鹏华

互联 A、鹏华互联 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4、原鹏华互联 A 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华互联网分级份额

分拆为鹏华互联 A 份额、鹏华互联 B 份额。

5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华互联 A 份额、鹏华互联 B 份额、鹏华互联网分级份

额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小

数量鹏华互联 A 份额、鹏华互联 B 份额、鹏华互联网分级份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1

份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。