货币基金收益公告，基金净值公告，基金信息披

发布时间：2021-01-04 18:48来源：未知

1、基金净值公告

基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累积净值等信息。

封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；

开放式基金放开申购和赎回前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值，放开申购和赎回后，则会披露每个开放日的份额净值和份额累积净值。

2、货币基金收益公告

比如像余额宝投资的天弘基金，它是一种货币基金，其份额净值保持1元不变，其只需要披露收益公告，包括每万分基金收益和最近7日年化收益率。

此外货币市场基金还有个偏离度的公告，当偏离度达到或超过0.5%时，基金管理人将在事件发生之日起2日内就此事进行临时报告。

3、基金的定期公告

每个季度结束之日起15个工作日内，基金管理人应当完成基金季度报告并公开披露，不过基金合同生效不足2个月的，可不编制当期季度、半年度或年度报告。

基金的季度报告的内容主要包括基金概况、主要财务指标和净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动等。

比如我们在选股票基金时，常常有个持仓报告，其包括前十名的股票明细等。

在披露的时间上，季报是季度结束之日起的15个工作日内披露；半年报是上半年结束之日起60日内披露。而基金的年度报告，信息更全面，是基金在存续期的信息披露中信息量最大的文件。

与季报的披露不同，年报的披露包含有最近3个会计年度的主要会计数据和财务指标，并且要经过审计。

此外，基金的持仓组合，也要披露期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细、还有如果持有债券的，债券前5名的债券明细，以及投资组合重大变动的披露等等。

重大变动包括报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细。此外还有一些基金临时做的信息披露。