上周,英国正式宣布将于明年起弃用华为5G设备。上周沪深300指数下跌4.39%,申万计算机行业下跌9.16%,跑输指数4.77pct,在申万一级行业中排名第28位。估值上,计算机板块本周微跌;业绩上,板块受疫情影响业绩短期收缩,但行业基本面向好未变;新基建驱动下,市场中长期向好趋势不变。建议投资者关注业绩确定性强的优质标的,推荐云计算、金融IT、信创等高景气度细分领域。

投资要点:

百度与中国建材集团达成战略合作:此次与中国建材集团的战略合作,主要在智慧物流、数据中心假设等领域。百度持续通过战略合作加强人工智能各条赛道的布局,彰显其在人工智能领域深耕的决心,同时与中国建材的合作也与此前百度布局新基建领域的战略相印证,有助于加强智能制造的发展。

Twitter遭受黑客攻击:此次黑客事件引发了用户对相关社交媒体账户安全保障能力的质疑,也再次引发了大家对网络安全重要性的提升。目前随着5G技术和大数据的发展,数据及信息化已经渗透了我们生活的方方面面。大数据时代下的网络安全的重要性愈发显著,目前整体网络安全产业仍然处于亟待提升的状态。

行业估值高于历史中枢,行业关注度降低:上周日均交易额1065.73亿元,交易活跃度提升。估值上看,SW计算机行业PE(TTM)已从2018年低点37.60倍反弹至81.23倍,高于2010年至2019年历史均值55.75倍,行业估值高于历史中枢水平。

上周计算机板块表现较差:大半数个股下跌。214只个股中,16只个股上涨,196只个股下跌,2只个股持平。下跌股票数占比91.59%。

投资建议:以新基建为核心,加速企业云化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。重点推荐金融科技个股广电运通(央行数字货币落地预期)、东方财富;金融IT龙头领域领先企业恒生电子、长亮科技;服务器龙头浪潮信息(云基础设施需求大幅提升);高性能计算领军企业中科曙光。

风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期。

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